5.7214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-05-24 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 832.52 | 1,955.67 | 1,955.67 | 1,006.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.11 | -31.96 | -62.60 | -241.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,329.05 | 1,171.96 | 542.85 | 19,068.46 |
| 基金赎回款 | 1,338.41 | 2,263.15 | 1,323.78 | 17,877.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.36 | -1,091.18 | -780.93 | 1,190.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 751.05 | 832.52 | 1,112.14 | 1,955.67 |