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中海中证高铁产业指数分级A(502031)

2018-11-14     1.00400.0997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,150.635,890.995,890.999,212.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-762.11-278.51-173.32-1,500.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,544.387,297.524,114.2110,528.51
基金赎回款1,938.449,759.376,164.4912,349.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-394.06-2,461.85-2,050.28-1,820.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,994.473,150.633,667.395,890.99