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大成中证互联网金融指数分级(502036)

2020-05-26     0.83151.6877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,365.214,365.216,459.806,459.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.841,413.33-1,466.82-665.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,003.73983.44497.35131.88
基金赎回款1,811.451,375.981,125.12897.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-807.72-392.54-627.77-765.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,265.325,385.994,365.215,028.67