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大成中证互联网金融指数分级(502036)

2019-12-10     0.86530.3130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,365.216,459.806,459.809,342.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,413.33-1,466.82-665.24-753.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款983.44497.35131.88272.91
基金赎回款1,375.981,125.12897.762,402.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-392.54-627.77-765.88-2,129.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,385.994,365.215,028.676,459.80