0.4030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,153.24 | 5,153.24 | 10,026.32 | 10,026.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -328.83 | -223.53 | -1,415.75 | -730.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,090.98 | 344.90 | 2,863.05 | 2,331.61 |
| 基金赎回款 | 9,869.90 | 2,888.24 | 6,320.38 | 5,894.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,778.91 | -2,543.35 | -3,457.33 | -3,562.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,045.49 | 2,386.36 | 5,153.24 | 5,732.83 |