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长盛上证50指数分级(502040)

2019-11-15     1.2980-0.3837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,713.648,634.388,634.382,746.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
913.60-807.27-679.592,024.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,605.381,281.49931.157,825.57
基金赎回款779.427,394.976,192.483,962.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,825.97-6,113.48-5,261.333,863.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,453.201,713.642,693.478,634.38