行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛上证50指数分级A(502041)

2020-11-30     1.05000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-032020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,407.5813,407.581,713.641,713.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,969.07274.643,476.60913.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,819.9412,151.8622,595.579,605.38
基金赎回款19,792.8915,184.8514,378.22779.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,972.95-3,032.998,217.358,825.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,403.7010,649.2313,407.5811,453.20