-1.5310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,407.58 | 13,407.58 | 1,713.64 | 1,713.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,969.07 | 274.64 | 3,476.60 | 913.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,819.94 | 12,151.86 | 22,595.57 | 9,605.38 |
| 基金赎回款 | 19,792.89 | 15,184.85 | 14,378.22 | 779.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,972.95 | -3,032.99 | 8,217.35 | 8,825.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,403.70 | 10,649.23 | 13,407.58 | 11,453.20 |