2.6223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,940.05 | 50,794.02 | 50,794.02 | 58,391.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.57 | 8,658.31 | -261.97 | 17,499.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,823.61 | 3,559.57 | 1,927.79 | 3,947.87 |
| 基金赎回款 | 16,220.50 | 36,071.85 | 15,482.08 | 29,045.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,512.28 | -13,554.30 | -25,097.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,597.73 | 26,940.05 | 36,977.75 | 50,794.02 |