0.9110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,686.56 | 30,686.56 | 38,317.44 | 38,317.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,259.61 | -3,682.03 | 2,893.02 | 818.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,313.44 | 4,636.18 | 15,913.81 | 8,222.48 |
| 基金赎回款 | 44,160.69 | 4,727.87 | 26,437.71 | 11,425.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,847.25 | -91.69 | -10,523.90 | -3,203.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,098.93 | 26,912.84 | 30,686.56 | 35,933.25 |