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长盛中证证券公司分级(502053)

2020-01-23     0.8590-4.0223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,102.7416,086.5116,086.5122,881.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,249.67-3,698.73-3,114.17-2,310.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,579.3910,155.747,626.9718,333.38
基金赎回款9,752.9113,440.786,868.2122,817.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,173.52-3,285.04758.76-4,484.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,178.899,102.7413,731.1016,086.51