0.4539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,259.79 | 193,259.79 | 201,523.41 | 201,523.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,729.24 | -43,690.77 | -50,554.00 | -35,080.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,765.59 | 84,865.52 | 283,847.96 | 164,950.30 |
| 基金赎回款 | 205,370.57 | 85,023.87 | 241,557.57 | 127,670.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,395.02 | -158.35 | 42,290.39 | 37,279.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,925.58 | 149,410.67 | 193,259.79 | 203,721.98 |