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广发医疗指数分级B(502058)

2020-08-20     1.5360-0.7046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-08-252020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,386.2310,386.2314,346.6514,346.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,742.344,280.775,450.613,484.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,910.1410,701.553,157.022,208.26
基金赎回款19,183.8016,547.0912,568.057,999.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,273.66-5,845.54-9,411.03-5,791.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,854.918,821.4610,386.2312,040.58