-0.8898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,084.15 | 144,084.15 | 374,360.08 | 374,360.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,310.38 | 7,323.18 | -47,888.98 | -53,886.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335.11 | 0.00 | 7,875.28 | 884.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 184,329.79 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 335.11 | 0.00 | -176,454.50 | 884.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,724.73 | 0.00 | 5,932.45 | 5,932.45 |
| 期末基金净值 | 127,384.14 | 151,407.33 | 144,084.15 | 315,425.58 |