3.1638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,385.69 | 203,385.69 | 311,729.95 | 311,729.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,957.51 | 5,608.17 | -101,888.55 | -67,645.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.77 | 0.00 | 1,527.39 | 1,527.39 |
| 基金赎回款 | 63,669.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,450.45 | 0.00 | 1,527.39 | 1,527.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,983.10 | 7,983.10 |
| 期末基金净值 | 132,977.73 | 208,993.86 | 203,385.69 | 237,628.41 |