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博时科创板三年定开混合(506005)

2025-02-07     0.91671.0472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值132,977.73203,385.69203,385.69311,729.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,563.28-6,957.515,608.17-101,888.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00218.770.001,527.39
基金赎回款0.0063,669.220.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-63,450.450.001,527.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,983.10
期末基金净值101,414.45132,977.73208,993.86203,385.69