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嘉实物美消费REIT(508011)

2024-06-30     2.42191.6324%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值95,320.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,555.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值96,875.70