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中金普洛斯REIT(508056)

2023-12-31     3.6603-1.1211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值559,515.89577,173.23577,173.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,634.042,988.671,581.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,201.5020,646.007,264.50
期末基金净值733,248.43559,515.89571,490.51