0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,438.49 | 559,515.89 | 559,515.89 | 577,173.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,405.23 | 2,387.79 | 1,634.04 | 2,988.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 185,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 185,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,476.35 | 37,765.19 | 13,201.50 | 20,646.00 |
| 期末基金净值 | 700,367.37 | 709,438.49 | 733,248.43 | 559,515.89 |