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建信中关村产业园REIT(508099)

2023-12-31     2.6410-15.6903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值289,596.98289,596.98288,803.87288,803.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,944.13875.225,203.104,514.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,960.008,550.014,409.994,409.99
期末基金净值237,692.85281,922.19289,596.98288,907.89