0.3717% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,752.83 | 21,752.83 | 22,219.50 | 22,219.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,548.70 | 2,342.34 | -466.97 | 596.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,988.83 | 30,120.96 | 277.00 | 144.61 |
| 基金赎回款 | 28,727.12 | 21,604.88 | 276.70 | 276.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,261.71 | 8,516.08 | 0.30 | -132.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,563.24 | 32,611.25 | 21,752.83 | 22,684.04 |