0.6285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,219.50 | 22,219.50 | 25,338.89 | 25,338.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -466.97 | 596.63 | -2,581.53 | -1,255.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.00 | 144.61 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 276.70 | 276.70 | 537.87 | 140.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.30 | -132.09 | -537.87 | -140.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,752.83 | 22,684.04 | 22,219.50 | 23,942.67 |