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治理ETF(510010)

2019-11-14     1.1590-0.1723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,133.0047,874.2647,874.2650,313.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,977.08-8,488.73-5,804.7010,385.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,042.691,397.231,181.055,412.50
基金赎回款5,226.175,649.775,328.6718,237.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,183.48-4,252.54-4,147.62-12,824.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,926.6035,133.0037,921.9447,874.26