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华夏上证50ETF(510050)

2019-12-06     2.93900.6162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,579,011.593,808,528.903,808,528.902,930,819.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,100,694.34-806,227.86-492,238.43744,912.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,035,287.0612,252,793.705,649,690.676,121,947.86
基金赎回款8,789,111.1510,584,717.915,559,862.795,921,199.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-753,824.101,668,075.7889,827.89200,748.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0091,365.240.0067,951.26
期末基金净值4,925,881.844,579,011.593,406,118.363,808,528.90