0.5306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,029,475.16 | 5,830,265.61 | 5,830,265.61 | 6,913,506.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425,537.00 | -612,362.28 | -203,593.32 | -1,135,502.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,381,781.46 | 11,540,109.27 | 4,897,472.73 | 11,649,076.32 |
| 基金赎回款 | 7,536,271.92 | 8,620,774.33 | 4,762,001.26 | 11,509,536.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,845,509.54 | 2,919,334.94 | 135,471.47 | 139,540.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 107,763.11 | 0.00 | 87,278.44 |
| 期末基金净值 | 11,300,521.70 | 8,029,475.16 | 5,762,143.76 | 5,830,265.61 |