0.1485% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,246.51 | 11,246.51 | 9,510.49 | 9,510.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,544.15 | 1,861.09 | -341.95 | 56.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,854.71 | 10,995.07 | 6,854.53 | 6,656.34 |
| 基金赎回款 | 20,795.93 | 11,835.12 | 4,776.56 | 1,834.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,058.79 | -840.05 | 2,077.97 | 4,822.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,849.45 | 12,267.55 | 11,246.51 | 14,389.50 |