0.4564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,510.49 | 9,510.49 | 8,637.67 | 8,637.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -341.95 | 56.97 | -664.06 | -347.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,854.53 | 6,656.34 | 2,343.28 | 196.20 |
| 基金赎回款 | 4,776.56 | 1,834.30 | 806.40 | -212.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,077.97 | 4,822.04 | 1,536.88 | -15.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,246.51 | 14,389.50 | 9,510.49 | 8,274.17 |