-0.4589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,530.37 | 6,530.37 | 8,800.85 | 8,800.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,496.19 | 1,697.39 | -2,506.56 | -981.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,986.59 | 1,367.35 | 1,927.50 | 267.62 |
| 基金赎回款 | 3,709.46 | 1,913.28 | 1,691.42 | 543.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -722.87 | -545.93 | 236.08 | -275.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,303.69 | 7,681.83 | 6,530.37 | 7,543.58 |