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民企ETF(510070)

2019-12-10     1.78600.9040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,530.378,800.858,800.858,141.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,697.39-2,506.56-981.761,432.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,367.351,927.50267.621,177.32
基金赎回款1,913.281,691.42543.131,950.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-545.93236.08-275.51-773.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,681.836,530.377,543.588,800.85