1.2406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,524.67 | 27,803.38 | 27,803.38 | 35,547.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -892.66 | -1,584.72 | 678.54 | -6,462.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211.00 | 4,072.24 | 351.87 | 750.77 |
| 基金赎回款 | 4,193.02 | 1,766.23 | 1,175.00 | 2,032.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,982.02 | 2,306.01 | -823.13 | -1,281.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,649.99 | 28,524.67 | 27,658.79 | 27,803.38 |