净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 7,387.15 | 7,387.15 | 8,276.19 | 8,276.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -610.55 | 143.53 | -845.84 | -330.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,179.93 | 234.16 | 337.24 | 113.02 |
基金赎回款 | 2,518.62 | 238.51 | 380.44 | -380.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338.69 | -4.35 | -43.20 | -267.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,437.91 | 7,526.33 | 7,387.15 | 7,678.18 |