0.4272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,300.99 | 123,300.99 | 77,056.31 | 77,056.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,250.85 | -7,458.75 | -12,418.31 | -3,611.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 769,368.62 | 193,672.42 | 156,632.94 | 68,619.32 |
| 基金赎回款 | 237,789.30 | 144,046.81 | 97,969.95 | 62,125.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 531,579.33 | 49,625.62 | 58,662.98 | 6,494.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,696.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 626,933.20 | 165,467.86 | 123,300.99 | 79,939.50 |