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海富通上证非周期ETF(510120)

2020-02-21     3.26100.4931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,009.582,940.362,940.363,244.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
459.58-577.53-188.44483.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247.390.000.002,490.52
基金赎回款343.44353.26280.523,277.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96.05-353.26-280.52-787.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,373.102,009.582,471.402,940.36