-0.5238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,416.20 | 114,416.20 | 113,199.57 | 113,199.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,137.86 | -10,591.91 | -19,733.84 | -12,062.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374,391.64 | 91,354.52 | 143,596.22 | 70,670.61 |
| 基金赎回款 | 279,877.96 | 112,728.96 | 122,645.75 | 27,434.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,513.68 | -21,374.44 | 20,950.47 | 43,236.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,792.02 | 82,449.85 | 114,416.20 | 144,374.09 |