0.4632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,628.18 | 25,049.92 | 25,049.92 | 27,840.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,932.02 | -102.24 | 1,527.08 | -2,771.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,713.72 | 2,236.30 | 1,489.05 | 2,118.85 |
| 基金赎回款 | 4,474.38 | 3,555.79 | 2,228.58 | 2,137.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,760.67 | -1,319.50 | -739.53 | -18.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,799.54 | 23,628.18 | 25,837.47 | 25,049.92 |