0.2773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,049.92 | 25,049.92 | 27,840.02 | 27,840.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102.24 | 1,527.08 | -2,771.31 | -1,149.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,236.30 | 1,489.05 | 2,118.85 | 439.76 |
| 基金赎回款 | 3,555.79 | 2,228.58 | 2,137.65 | 1,033.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,319.50 | -739.53 | -18.79 | -593.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,628.18 | 25,837.47 | 25,049.92 | 26,096.81 |