1.1500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,888,154.42 | 1,929,803.04 | 1,929,803.04 | 2,288,697.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,823.98 | -154,282.19 | -5,043.97 | -384,128.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,388.38 | 299,543.02 | 88,985.84 | 99,158.45 |
| 基金赎回款 | 147,797.12 | 186,909.44 | 77,792.52 | 73,924.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,408.75 | 112,633.57 | 11,193.32 | 25,233.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,918,569.66 | 1,888,154.42 | 1,935,952.39 | 1,929,803.04 |