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华安上证180ETF(510180)

2024-03-27     3.2838-0.8335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,929,803.041,929,803.042,288,697.372,288,697.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-154,282.19-5,043.97-384,128.10-141,355.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,543.0288,985.8499,158.4535,358.74
基金赎回款186,909.4477,792.5273,924.67-30,230.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,633.5711,193.3225,233.785,127.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,888,154.421,935,952.391,929,803.042,152,469.59