行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安上证180ETF(510180)

2020-02-19     3.4371-0.1743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,592,476.652,007,026.482,007,026.481,713,360.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
424,442.62-390,461.84-234,032.18368,898.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193,209.23226,646.8666,614.67296,784.14
基金赎回款227,884.98250,734.86107,876.25297,443.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,675.75-24,088.00-41,261.58-659.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0074,572.51
期末基金净值1,982,243.511,592,476.651,731,732.732,007,026.48