-0.1654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,491.51 | 6,491.51 | 8,168.79 | 8,168.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 673.24 | 262.41 | -1,975.29 | -1,401.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,806.01 | 2,747.49 | 4,059.64 | 3,065.34 |
| 基金赎回款 | 7,157.90 | 2,028.43 | 3,761.62 | 2,008.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -351.89 | 719.06 | 298.02 | 1,056.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,812.87 | 7,472.98 | 6,491.51 | 7,823.53 |