-0.8838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,971.50 | 107,374.57 | 107,374.57 | 46,146.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,008.50 | -31,631.26 | 4,475.73 | -4,412.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 844,621.00 | 1,406,348.70 | 492,001.97 | 317,044.50 |
| 基金赎回款 | 810,914.88 | 650,762.73 | 125,853.05 | 251,404.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,706.11 | 755,585.97 | 366,148.91 | 65,640.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 121,357.77 | 35,573.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 755,686.11 | 709,971.50 | 442,425.95 | 107,374.57 |