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金融ETF(510230)

2020-04-07     4.95891.3903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值537,308.14537,308.14390,759.05390,759.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168,505.91146,175.47-86,351.42-60,974.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143,557.8376,254.04365,852.4841,080.55
基金赎回款313,002.60134,664.9069,385.0826,454.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169,444.77-58,410.87296,467.3914,626.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,955.6025,769.0463,566.890.00
期末基金净值487,413.68599,303.71537,308.14344,410.76