-0.7576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-06-28 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,459.56 | 1,459.56 | 6,805.81 | 6,805.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.45 | 259.45 | -1,179.03 | -833.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,946.21 | 1,946.21 | 5,092.64 | 4,998.54 |
| 基金赎回款 | 2,199.90 | 2,199.90 | 9,259.85 | 5,258.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253.69 | -253.69 | -4,167.22 | -260.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,459.56 | 5,711.76 |