-0.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,033.22 | 2,033.22 | 1,206.96 | 1,206.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.03 | -30.81 | -137.81 | -45.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,913.02 | 3,420.56 | 2,309.65 | 122.62 |
| 基金赎回款 | 4,011.12 | 3,130.68 | 1,345.58 | 125.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98.10 | 289.88 | 964.07 | -2.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,864.09 | 2,292.30 | 2,033.22 | 1,159.15 |