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中银上证国企100ETF(510270)

2019-12-05     1.11300.6329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,473.762,070.482,070.482,380.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
319.40-368.31-252.90343.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353.700.000.000.00
基金赎回款348.50228.41228.41653.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.20-228.41-228.41-653.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,798.361,473.761,589.172,070.48