净值变动表 |
单位:万元 | 2018-11-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 8,488.06 | 8,488.06 | 5,294.55 | 5,294.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -910.26 | -546.31 | 1,728.89 | 607.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 796.21 | 179.68 | 2,242.73 | 0.00 |
基金赎回款 | 7,649.51 | 1,272.03 | 778.11 | 139.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,853.29 | -1,092.35 | 1,464.62 | -139.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 724.51 | 6,849.40 | 8,488.06 | 5,762.40 |