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华宝上证180成长ETF(510280)

2018-11-30     1.52200.0657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-11-272018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值8,488.068,488.065,294.555,294.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-910.26-546.311,728.89607.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款796.21179.682,242.730.00
基金赎回款7,649.511,272.03778.11139.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,853.29-1,092.351,464.62-139.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值724.516,849.408,488.065,762.40