0.4386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,665,636.83 | 1,665,636.83 | 1,066,457.56 | 1,066,457.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -323,607.94 | 8,380.54 | -219,229.06 | -73,298.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,257,064.68 | 651,934.90 | 1,217,311.38 | 490,297.03 |
| 基金赎回款 | 720,269.27 | 385,295.31 | 398,903.05 | -320,023.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,536,795.41 | 266,639.59 | 818,408.33 | 170,273.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,878,824.31 | 1,940,656.96 | 1,665,636.83 | 1,163,433.16 |