-0.4083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,878,824.31 | 1,665,636.83 | 1,665,636.83 | 1,066,457.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479,417.01 | -323,607.94 | 8,380.54 | -219,229.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,704,469.77 | 4,257,064.68 | 651,934.90 | 1,217,311.38 |
| 基金赎回款 | 1,007,063.55 | 720,269.27 | 385,295.31 | 398,903.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,697,406.22 | 3,536,795.41 | 266,639.59 | 818,408.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,055,647.54 | 4,878,824.31 | 1,940,656.96 | 1,665,636.83 |