1.5281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,640.29 | 261,640.29 | 477,468.57 | 477,468.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,731.86 | 1,730.88 | -85,176.90 | -47,570.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,386.33 | 29,830.03 | 54,882.28 | 27,059.76 |
| 基金赎回款 | 55,605.10 | 39,146.00 | 185,533.67 | 136,158.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,218.77 | -9,315.98 | -130,651.38 | -109,099.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,689.66 | 254,055.19 | 261,640.29 | 320,799.12 |