0.1316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,866.08 | 152,866.08 | 163,951.98 | 163,951.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,147.93 | -684.16 | -33,758.07 | -13,224.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,056.67 | 52,671.45 | 57,979.60 | 34,112.39 |
| 基金赎回款 | 57,534.69 | 9,959.22 | 35,307.42 | 20,105.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,521.98 | 42,712.23 | 22,672.17 | 14,006.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,240.13 | 194,894.15 | 152,866.08 | 164,733.96 |