行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪深300ETF(510360)

2020-01-23     1.3143-3.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值221,050.69151,375.60151,375.60168,284.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,413.53-44,842.36-19,168.5044,171.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,697.70181,930.6949,514.4897,299.12
基金赎回款131,995.9667,413.2333,773.72158,380.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,701.74114,517.4615,740.76-61,081.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值345,165.96221,050.69147,947.85151,375.60