-0.3896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,491.14 | 109,338.88 | 109,338.88 | 292,560.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.93 | -11,066.60 | -1.43 | -45,896.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,032.59 | 38,772.25 | 9,633.64 | 5,225.79 |
| 基金赎回款 | 15,146.66 | 6,553.39 | 6,553.39 | 142,550.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,885.92 | 32,218.85 | 3,080.24 | -137,324.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,980.99 | 130,491.14 | 112,417.70 | 109,338.88 |