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平安沪深300ETF(510390)

2020-01-23     4.1450-3.1021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值429,837.68572,843.87572,843.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
122,960.31-140,054.33-77,404.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款81,808.11117,890.2662,517.08
基金赎回款97,620.10120,842.13107,404.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,812.00-2,951.87-44,887.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值536,985.99429,837.68450,551.16