1.5253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,179.83 | 75,179.83 | 161,454.61 | 161,454.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,875.62 | 75.71 | -23,326.68 | -16,232.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,149.45 | 10,874.83 | 43,435.43 | 12,676.84 |
| 基金赎回款 | 29,078.98 | 25,565.02 | 106,383.53 | 93,157.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,929.53 | -14,690.19 | -62,948.10 | -80,480.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,374.68 | 60,565.35 | 75,179.83 | 64,741.66 |