-3.5029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,499.93 | 37,499.93 | 41,788.09 | 41,788.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,361.58 | 1,699.25 | -2,034.44 | 2,611.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,523.11 | 13,069.79 | 44,819.94 | 34,539.65 |
| 基金赎回款 | 45,381.22 | 16,600.98 | 47,073.65 | 30,501.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,858.11 | -3,531.20 | -2,253.71 | 4,038.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,003.40 | 35,667.98 | 37,499.93 | 48,437.75 |