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景顺长城上证180等权ETF(510420)

2018-10-26     1.1490-0.7772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值7,981.9010,621.7310,621.7323,707.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,004.01559.19423.02-3,669.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434.77302.07145.525,560.10
基金赎回款2,963.113,501.082,710.3314,976.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,528.33-3,199.01-2,564.81-9,416.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,449.567,981.908,479.9410,621.73