-0.7772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,981.90 | 10,621.73 | 10,621.73 | 23,707.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,004.01 | 559.19 | 423.02 | -3,669.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434.77 | 302.07 | 145.52 | 5,560.10 |
| 基金赎回款 | 2,963.11 | 3,501.08 | 2,710.33 | 14,976.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,528.33 | -3,199.01 | -2,564.81 | -9,416.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,449.56 | 7,981.90 | 8,479.94 | 10,621.73 |