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银华上证50等权ETF(510430)

2020-02-28     1.5090-3.7628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,769.198,896.028,896.029,677.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,331.92-1,856.69-1,459.551,315.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137.982,663.502,271.260.00
基金赎回款286.011,933.651,933.652,097.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148.03729.85337.62-2,097.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,953.087,769.197,774.088,896.02