-1.0782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,674,822.65 | 6,034,488.37 | 6,034,488.37 | 5,454,372.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167,722.38 | -195,489.64 | 309,691.43 | -1,027,750.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,694,958.34 | 7,177,700.18 | 3,029,745.33 | 7,993,914.83 |
| 基金赎回款 | 4,692,237.15 | 8,341,876.27 | 4,534,422.95 | 6,386,048.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,002,721.20 | -1,164,176.09 | -1,504,677.63 | 1,607,866.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 120,639.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,389,182.30 | 4,674,822.65 | 4,839,502.18 | 6,034,488.37 |