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诺安中证500ETF(510520)

2019-07-05     1.26440.1267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,617.3813,072.6813,072.6816,477.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.73-3,964.87-1,946.13-63.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,411.38481.200.00317.89
基金赎回款12,687.14971.63971.633,659.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,275.76-490.43-971.63-3,341.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值882.358,617.3810,154.9313,072.68