-1.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,505.32 | 27,673.87 | 27,673.87 | 36,404.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,912.83 | -1,675.36 | 914.61 | -6,450.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,214.00 | 18,412.88 | 3,213.21 | 7,283.47 |
| 基金赎回款 | 3,723.72 | 19,906.07 | 5,704.94 | 9,563.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,490.28 | -1,493.19 | -2,491.73 | -2,280.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,082.77 | 24,505.32 | 26,096.76 | 27,673.87 |