0.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,673.87 | 27,673.87 | 36,404.31 | 36,404.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,675.36 | 914.61 | -6,450.12 | -4,000.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,412.88 | 3,213.21 | 7,283.47 | 1,598.06 |
| 基金赎回款 | 19,906.07 | 5,704.94 | 9,563.79 | 6,698.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,493.19 | -2,491.73 | -2,280.32 | -5,100.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,505.32 | 26,096.76 | 27,673.87 | 27,303.89 |