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国寿安保中证500ETF(510560)

2020-02-19     1.1996-0.9986%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,446.2922,804.0822,804.0826,544.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,199.02-7,592.44-3,656.37570.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,750.881,978.511,254.424,840.43
基金赎回款7,153.15743.86521.859,150.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,597.731,234.65732.57-4,310.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,243.0416,446.2919,880.2822,804.08