-0.0927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,132.69 | 18,132.69 | 28,218.10 | 28,218.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,182.08 | 591.48 | -5,142.72 | -3,210.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 513.27 | 267.97 | 292.91 | 292.91 |
| 基金赎回款 | 255.13 | 0.00 | 5,235.60 | 298.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258.14 | 267.97 | -4,942.69 | -5.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,208.75 | 18,992.14 | 18,132.69 | 25,002.25 |