1.8364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,338.37 | 2,338.37 | 933.38 | 933.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.30 | -174.90 | -255.06 | -62.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,423.05 | 2,254.32 | 9,065.90 | 7,968.81 |
| 基金赎回款 | 6,257.98 | 2,238.04 | 7,405.85 | 3,301.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165.07 | 16.28 | 1,660.05 | 4,667.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,728.73 | 2,179.75 | 2,338.37 | 5,538.24 |