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易方达中证500ETF(510580)

2020-04-03     5.2879-0.7657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值965.12965.124,312.594,312.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,548.64-1,096.13-478.64-285.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,120.8885,261.54607.61349.83
基金赎回款84,304.4515,650.923,476.443,476.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,816.4369,610.63-2,868.83-3,126.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,330.1969,479.62965.12900.07