-0.7877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,851.64 | 124,851.64 | 59,150.66 | 59,150.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,254.52 | -9,009.50 | -7,079.33 | 1,846.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,033.80 | 7,332.48 | 106,719.48 | 21,680.57 |
| 基金赎回款 | 68,099.36 | 47,532.68 | 33,939.18 | 6,218.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,065.56 | -40,200.20 | 72,780.30 | 15,462.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,592.65 | 1,592.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,447.95 | 74,049.29 | 124,851.64 | 76,459.45 |