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平安中证500ETF(510590)

2019-12-06     5.14710.8602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值166,126.98264,887.56264,887.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,388.87-62,040.69-24,865.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款87,108.1479,880.716,552.38
基金赎回款58,999.99116,600.6062,915.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,108.15-36,719.89-56,363.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值224,624.00166,126.98183,659.07