0.4269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,281.97 | 4,281.97 | 6,792.70 | 6,792.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -514.96 | -206.51 | -929.78 | -286.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,048.95 | 2,496.61 | 3,439.45 | 1,535.94 |
| 基金赎回款 | 6,050.70 | 1,719.14 | 5,020.39 | 2,504.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 998.24 | 777.47 | -1,580.94 | -968.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,765.26 | 4,852.93 | 4,281.97 | 5,537.52 |