行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏消费ETF(510630)

2019-12-06     2.98291.3592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,951.4020,590.3020,590.3020,818.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,332.33-3,389.75-0.738,619.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,516.6211,552.757,716.6533,771.23
基金赎回款3,823.0812,801.907,186.0142,618.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,306.46-1,249.15530.63-8,847.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,977.2715,951.4021,120.2020,590.30