-0.1195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,391.06 | 44,994.14 | 44,994.14 | 53,540.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,025.02 | -8,189.49 | -5,015.19 | -7,084.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,490.62 | 33,803.15 | 7,278.12 | 26,486.92 |
| 基金赎回款 | 9,901.38 | 41,216.74 | 17,039.21 | 27,948.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,410.76 | -7,413.59 | -9,761.09 | -1,461.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,955.28 | 29,391.06 | 30,217.86 | 44,994.14 |