-0.3198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,617.42 | 5,474.88 | 5,474.88 | 9,271.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.84 | -60.14 | 126.40 | -949.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 823.45 | 1,785.85 | 819.10 | 6,518.76 |
| 基金赎回款 | 2,074.24 | 2,583.18 | 1,152.23 | 9,365.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,250.79 | -797.33 | -333.13 | -2,847.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,805.47 | 4,617.42 | 5,268.15 | 5,474.88 |