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华夏金融ETF(510650)

2019-11-13     1.9807-0.6471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,067.584,392.384,392.385,021.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
858.24-698.31-598.591,215.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款744.718,387.462,343.314,339.20
基金赎回款1,054.909,013.953,178.286,183.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-310.19-626.49-834.97-1,844.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,615.643,067.582,958.824,392.38